10 законов технической торговли Джона Мерфи

В какую же сторону пойдет рынок? Как далеко вверх или вниз? И когда он сменит своё направление? Это основные вопросы технического аналитика. Кроме диаграмм, торговых графиков и математических формул, использующихся в анализе рыночных тенденций, существуют некоторые основные концепции, применимые к большинству теорий, используемых сегодняшними техническими аналитиками.

Джон Мерфи – лидер в техническом анализе фьючерсных рынков, на основании своего тридцатилетнего торгового опыта развил 10 основных законов технической торговли: правила, которые предназначены, чтобы помочь объяснить общую идею технической торговли Форекс новичку и упростить методологию торговли более опытному трейдеру. Эти предписания определяют ключевые инструменты технического анализа, а также то, как их использовать, чтобы идентифицировать возможности продажи и покупки.

Последняя книга Джона Мерфи демонстрирует существенные визуальные элементы технического анализа. Основные принципы подхода Джона Мерфи к техническому анализу иллюстрируют то, что более важно определить, куда идет рынок – вверх или вниз, чем почему это происходит.

Ниже рассмотрим десять наиболее важных правил технической торговли  Джона Мерфи:

1. Карта Тренда.

Изучите долгосрочные торговые графики. Начните свой анализ графиков с месячных и недельных чартов, охватывающих несколько лет. Больший масштаб «карты рынка» обеспечивает лучшую видимость долгосрочной перспективы. Как только долгосрочный торговый тренд установлен, проанализируйте дневные и внутридневные торговые графики. Одно лишь краткосрочное представление часто может ввести вас в заблуждение. Даже если Вы торгуете только в самом мелком временном интервале, Вы добьетесь большего успеха, если Вы совершаете торговые сделки в том же самом направлении, как промежуточный и более долгосрочный торговый тренд.

2. Определите торговый тренд и следуйте за ним.

Рыночные торговые тренды бывают разных размеров – долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Вначале определите, какой вы собираетесь торговать и используйте соответствующий торговый график. Удостоверьтесь, что Вы торгуете в направлении этого торгового тренда. Покупайте внизу, если тренд вверх. Продавайте наверху, если тенденция вниз. Если Вы торгуете на промежуточном торговом тренде, используйте дневные и недельные торговые графики. Если вы – дейтрейдер Форекс, используйте дневные и внутридневные графики. Но в любом случае, позвольте более долгосрочному чарту определить торговую тенденцию, а уже затем используйте более краткосрочный торговый график для выбора времени вступления в сделку.

3. Найдите максимумы и минимумы тренда.

Найдите уровни поддержки и сопротивления. Лучшее место для покупки – около уровней поддержки. Лучшее место для продажи – около уровня сопротивления. После того, как линия сопротивления была пробита, она обычно будет поддержкой на последующих торговых откатах. Другими словами, старый «high» становится новым «low». Таким же образом, когда уровень поддержки был пробит, он как правило будет обозначать продажу на последующих подъемах – старый «low», может стать новым «high».

4. Просчитывайте торговые откаты.

Измеряйте торговые коррекции процентами. Рыночные торговые коррекции вверх либо вниз обычно восстанавливают существенную часть предыдущего торгового тренда. Вы можете измерить торговую коррекцию существующей тенденции в простых процентах. 50% на восстановление предшествующей торговой тенденции наиболее часто встречается. Минимальное восстановление – обычно треть предшествующей торговой тенденции. Максимальное восстановление – обычно две трети тенденции. Уровни Фибоначчи 38% и 62% также стоит понаблюдать. В течении торгового отката при восходящем тренде, следовательно, точка покупки находится на уровне 33-38%.

5. Проводите линии.

Рисуйте линии торговых трендов. Линии тренда – одни из самых простых и наиболее эффективных инструментов Форекс трейдера. Все, что Вам необходимо – это прямая и две точки на чарте. Линии восходящего торгового тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящей тенденции проводятся по двум последовательным пикам. Торговые цены будут часто откатываться к линии тренда перед возобновлением своего движения по торговому тренду. Нарушение линии тенденции обычно сигнализирует об изменении тренда. Достоверная линия торгового тренда должна коснуться цены по крайней мере три раза. Более длинная линия тренда является более сильной, и чем больше она была проверена, тем более важной она становится.

6. Следуйте за средними.

Следуйте за скользящими средними. Скользящие средние обеспечивают объективные торговые сигналы покупки и продажи . Они сообщат Вам, что существующий торговый тренд все ещё в силе, и помогут подтвердить его изменение. Однако скользящие средние не скажут Вам заранее, что неизбежно изменение торгового тренда. График комбинации двух скользящих средних – наиболее популярный путь обнаружения сигналов. Некоторые популярные комбинации: 4 и 9-дневные скользящие средние, 9 и 18-дневные, 5 и 20-дневные. Сигналы выдаются, когда более короткая средняя линия пересекается более длинной линией. Пересечения торговой цены выше и ниже 40-дневной скользящей средней также обеспечивают хорошие торговые сигналы. Так-как линии скользящих средних – следующие за трендом индикаторы, они работают лучше всего на развивающихся рынках.

7. Изучите торговые развороты.

Следите за осцилляторами. Они вам помогут определить перекупленность и перепроданность рынка. В то время как скользящие средние подтверждают смену торговой тенденции, осцилляторы же могут предупредить нас заранее, что рынок вырос или упал слишком сильно и скоро развернется. Два из наиболее популярных осцилляторов – Индекс Относительной Силы ( RSI ) и Stochastic. Они оба работают в масштабе от 0 до 100. Для Форекс индикатора RSI, значения более 70 означают перекупленность, в то время как значения ниже 30 – перепроданность. Перекупленность и перепроданность для Stochastic – 80 и 20. Большинство Форекс трейдеров использует 14-дневный или недельный Stochastic и 9 или 14 дневный а также и недельный Форекс индикатор RSI. Расхождения осциллятора часто предупреждают о рыночных разворотах. Данные инструменты работают лучше всего в торговом диапазоне. Еженедельные торговые сигналы могут использоваться как фильтры для ежедневных сигналов. Ежедневные сигналы могут использоваться как фильтры для суточных торговых графиков.

8. Помните о предупреждающих знаках.

Торгуйте по Форекс индикатору MACD. Индикатор MACD – это расхождения/схождения скользящего среднего ( основанный Джеральдом Аппелом ). Индикатор объединяет пересечение скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами Форекс осциллятора. Сигнал покупки поступает, когда более быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии – ниже 0. Сигнал на продажу имеет место, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху вниз над нулевой отметкой. Еженедельные торговые сигналы имеют приоритет над ежедневными. MACD гистограмма строится по разнице между этими двумя линиями и дает даже более ранние предупреждения о изменении торговой тенденции. Она называется «histogram», потому что используются вертикальные полоски, чтобы показать различие между этими двумя линиями на торговой диаграмме.

9. Тренд или нет?

Используйте Форекс индикатор ADX. Индикатор ADX – средний направленный индекс движения поможет вам определить, находится ли рынок в торговом тренде или в «коридоре». ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии Forex индикатора ADX предполагает присутствие сильной торговой тенденции. Падение линии индикатора ADX предполагает наличие «коридора» и отсутствие торгового тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX – осцилляторами Форекс. Построив ADX линии, Форекс трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор Форекс индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

10. Помните о подтверждениях.

Торговые подтверждения включают объём и открытый интерес. Объём и открытый интерес – важные индикаторы подтверждения на рынках. Объём предшествует торговой цене. Важно гарантировать, что больший торговый объём имеет место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем торговом тренде, больший объём должен быть замечен в дни роста. Повышение открытого интереса подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую торговую тенденцию. Снижение открытого интереса – часто предупреждает, что рыночный тренд находится около своего завершения. Восходящий рыночный тренд должен сопровождаться повышающимся объёмом и повышающимся открытым интересом.